◼️ Price Action zyskuje coraz większą popularność w analizowaniu największego na świecie rynku walutowego. Powodem tego wzrostu popularności jest fakt, że price action, zgadzając się z podstawowym postulatem teorii Charlesa Dowa, uznaje większość narzędzi dostępnych dla traderów technicznych, takich jak klasyczne wskaźniki techniczne, za niezdolne do zapewnienia jakiejkolwiek przewagi konkurencyjnej dla tradera.
Traderzy Price Action wyciągają wnioski z „gołych” wykresów, a ruchy cenowe wspierają ich główne decyzje w zbieraniu danych. Wszystko inne, jeśli nawet jest brane pod uwagę, ma na celu wsparcie, ale nie zainicjowanie akcji handlowej. U podstaw handlu price action leży spostrzeżenie, że rynek często powraca do poziomów cenowych, z których wcześniej się odwrócił lub na których się konsolidował, ze względu na pozostałą podaż lub popyt, które wciąż tam są.
◼️ Czym jest pozostała podaż i popyt?
Zamiast gonić za rynkiem, traderzy instytucjonalni z banków, funduszy hedgingowych i międzynarodowych korporacji dbają tylko o to, by ich zlecenia były realizowane po żądanej przez nich cenie. Ich analizy Forex są ukierunkowane na to, gdzie rynek będzie się znajdował w przyszłym miesiącu, a nawet w przyszłym roku. Jeśli rynek odsunie się od poziomu, na którym handlowano dzisiaj, ich zlecenia nie zostaną anulowane. Utrzymują oni otwarte pozycje do czasu powrotu koniunktury na rynek.
Te pozostałe otwarte zlecenia wypaczają strukturę rynku, przyciągając cenę do poprzedniego poziomu. Jest to podobne do tego, jak masa wypacza strukturę czasu i przestrzeni, przyciągając więcej masy. Strategie Price Action są najczęściej wykorzystywane w codziennej analizie rynku Forex.
◼️ Analiza wykresów
Wykresy to seria notowań cen przedstawionych w formie graficznej. Dostarczają one zapisaną historię notowań rynkowych. Na osi „Y” widzimy cenę, na osi „X” prezentowany jest czas. To, co jest wyświetlane w polu – to właśnie price action. Bez względu na to, jaki styl handlu wybierze dana osoba – długoterminowy pozycyjny czy krótkoterminowy intraday – wszystko zaczyna się od wykresów.
Korzystanie z wykresu do handlu jest stosunkowo nową techniką w zachodnim świecie. Wall Street korzysta z wykresów dopiero od nieco ponad wieku, choć na Dalekim Wschodzie istnieją dokumenty zawierające notowania cen w formie świec sięgające nawet 300 lat wstecz. Są one znane jako „notowania cen ryżu”.
Świece są podstawowym narzędziem dostępnym dla tradera technicznego. Używanie formacji świecowych do prognozowania ruchów cen jest strategią samą w sobie.
Oprócz poznania typowych formacji, najlepiej jest zrozumieć podstawowe siły podaży i popytu, które je kształtują. Jeżeli chodzi o same formacje, najpopularniejsze z nich to linie wsparcia i oporu, kanały trendów, trójkąty i flagi. Ważne jest, aby zrozumieć, że tego typu układy na wykresach nie służą do przewidywania przyszłych ruchów rynkowych.
Są tam tylko dla wygody tradera i jego lepszego zrozumienia wcześniejszych ruchów. Ten sam wykres może wydawać się składać z różnych formacji dla różnych traderów, a nawet dla tego samego tradera, często różne sygnały generują inne horyzonty czasowe. Dlatego właśnie formacje nie powinny być głównym argumentem przy podejmowaniu decyzji, zdecydowanie ważniejsze są podaż i popyt.
◼️ Wskaźniki techniczne
eśli korzystałeś już ze swojej platformy transakcyjnej, z pewnością zetknąłeś się już ze wskaźnikami technicznymi. Dla wygody podzielmy je na dwie duże grupy – wskaźniki trendu i oscylatory.
- Wskaźniki trendu – średnie kroczące (MA), MACD (Moving Average Convergence Divergence), ADX (Average Directional Index) lub Ichimoku – wskazują kierunek trendu (ale nie zawsze kierunek bieżącej akcji cenowej) i siłę trendu.
- Oscylatory – wskaźnik RSI, Stochastic lub wskaźnik Parabolic SAR – wskazują momenty zwrotów.
Wskaźniki trendu sprawdzają się dobrze na rynkach podążających z trendem, podczas gdy oscylatory działają dobrze na rynkach zmiennych. Przynajmniej w teorii. Istnieje jeszcze kilka innych wskaźników, które wykazują cechy obu grup, np. wstęgi Bollingera. Wstęgi Bollingera korzystają zarówno z MA do śledzenia trendu, jak i kanału przedziału cenowego, pomagając w ustaleniu momentu zwrotu.
Istnieją również wskaźniki oparte na wolumenie. Są one interesujące, ponieważ chociaż wolumen obrotu zawsze był wykorzystywany w handlu finansowym jako czynnik definiujący podaż i popyt, jego dokładne zmierzenie na Forex jest niemożliwe. Wynika to z faktu, że Forex spot jest rynkiem OTC (over-the-counter).
Wskaźniki techniczne są, z braku lepszego słowa, niedoskonałe. Pozostają one w tyle za ceną i często są przerysowywane po zamknięciu świecy. Są one regularnie używane w kombinacjach, aby się wzajemnie uzupełniać, ponieważ w przeciwnym razie całkowicie zawodzą. Dość często profesjonalni traderzy doradzają początkującym adeptom rynku, aby ich wykresy były czyste i proste – bez nadużywania wskaźników technicznych, wprowadzających chaos decyzyjny. Wreszcie, strategie handlowe oparte wyłącznie na wskaźnikach technicznych nie mogą zapewnić przewagi konkurencyjnej.
